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中银香港香港股票产品资料概要

2021-09-13 18:29  作者:admin 点击:次 

  #经常性开支比率是根据截至2020年9月30日的年度费用计算,每年均可能有所变动。中银香港香港股票基金

  本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》(中国证监会公告[2015]12号)经中国证监会注册后在

  本基金于2018年5月3日经中国证监会证监许可[2018]778号文注册。但中国证监会对本基金的

  社会团体、其他组织或金融产品,但美国人士(“就FATCA目的所定义的美国人士”;含义参见基

  的每个工作日的申请截止时间为15:00(北京时间)或者内地代理人或内地销售机构所设的经基金管

  前,以本基金基础货币计算于该工作日本基金的资产净值;(ii)在与本基金有关的每一基金份额类

  基金份额的数目摊分;(iii)从该摊分的金额扣除特别归属于该基金份额类别的负债,或将特别归属于

  该基金份额类别的资产加入该摊分的金额;(iv)将所得的以本基金基础货币(即港元)计算的金额除

  币计算的价格;(v)按基金管理人在考虑(及运用)可能相关的任何溢价或折价以及汇兑费用后根据当

  货币(即人民币);及(vi)将计算所得的价格以四舍五入的方式调整至小数点后四位,由此调整产生的

  时间前内地销售机构受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,

  登记结算机构)在T+2日内向内地销售机构对申请的有效性进行确认,内地投资者可在T+5日(包括

  该日)在内地销售机构的销售网点柜台或内地销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。T+n日

  中所发生的银行转账费用(如有)可能由最终收受赎回款项的主体(即内地投资者)承担,并可能因而

  当本基金开通内地销售的基金类别之间转换业务时,届时由基金管理人或内地代理人公告。中银香港香港股票基金

  算TA系统进行销售数据传输。通常情况下,内地投资者可在T+5日(包括该日)通过内地销售机构

  (“CNH”)或在岸人民币(“CNY”)))计价。本基金的资产净值可能因该等货币与基础货币

  的投资者须承受外汇风险,并不保证人民币相对投资者的基础货币(例如港元)不会贬值。中银香港香港股票基金

  本基金总资产净值的40%,基金管理人及内地代理人将可立即停止接受本基金在内地的申购申请,中银香港香港股票基金

  在内地销售的A类–人民币基金份额的赎回要求。因此,即使本基金旨在向A类–人民币基金份额中银香港香港股票基金

  工具中央结算系统(CMU系统)投资基金平台进行传输和交换,可能会发生非由相关参与主体(基金

  行系统故障或差错,从而影响跨境资金结算交收的正常进行,甚至导致资金交收的延迟等情形。中银香港香港股票基金

  *投资者应注意,该等费用可在向内地投资者至少提前三个月进行公告后提高费率(但最多不超过最高费

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